הגשת מועמדות כמשקיע | Aerois Capital – קרן השקעות פרטיות והון סיכון ישראלית

שאלות נפוצות

כל מה שצריך לדעת על הגשת בקשה למימון, שלבי ההשקעה שלנו, תחומי המיקוד ודרכי העבודה שלנו עם יזמים.

מהי התחייבות ההון המינימלית הנדרשת להשקעה בקרן?

כדי לשמור על הדינמיקה מול השותפים המוסדיים ולעמוד במסגרות הרגולטוריות לפי חוקי ניירות הערך בארה"ב, הקרן דורשת התחייבות הונית מינימלית של 2,500,000 דולר ארה"ב לכל שותף מוגבל, יחיד או מוסדי. כל התחייבות הונית נבחנת לגופה על ידי השותף הכללי.

כיצד הקרן בנויה מבחינה משפטית ותפעולית?

אנו מפעילים מבנה חוצה-גבולות מותאם אישית שנועד למקסם את הפחתת הסיכונים והציות הרגולטורי. הרכב ההשקעה מוגדר כ-Delaware Limited Partnership (LP) המנוהלת על ידי שותף כללי (GP) ב-Delaware. מנוע איתור העסקאות התפעולי וצוות הנאותות הטכנית הבלתי-תלוי שלנו פועלים בשטח באמצעות תשתית מקבילה בתל אביב-יפו, ישראל, מה שמעניק לנו יתרון מקומי חסר תקדים בסינון טכנולוגיות ממרכז הטכנולוגיה העמיד בעולם.

מהו לוח הזמנים להשקעות ופרוטוקול המימון שלכם?

הקרן פועלת כ-Fully Funded Blind Pool עם תקופת השקעה מוגדרת וקפדנית של 3 שנים. בהתאם להנחיות הממשל התאגידי שלנו וכדי למנוע סיבוכים של מזומנים עומדים, אנו משתמשים ברף הפעלה חוזי מינימלי של 20,000,000 דולר ארה"ב. ההון מגויס משפטית באמצעות הסכמי השקעה מחייבים, והעברות הכספים מתבצעות במקביל רק לאחר הגעה לרף ההפעלה המוסדי שלנו, מה שמבטיח ודאות הונית מוחלטת עבור המשקיעים שלנו ויזמי הפורטפוליו כאחד.

כיצד הקרן מנהלת את הסיכונים הכרוכים בתנודתיות מטבע ובמחירי העברה חוצי-גבולות?

כדי להבטיח יציבות מבנית מוחלטת, קרן ההשקעות שלנו נקובה כולה ב-דולר ארה"ב (USD), וכל החלוקות לשותפים המוגבלים שלנו מבוצעות בדולרים. פעילות הנאותות המקומית שלנו בתל אביב מתנהלת במסגרת שירותים תפעוליים חוצי-גבולות, המבוצעים באמצעות הסכם Cost-Plus מדורג ובלתי תלוי, אשר עבר אופטימיזציה מוקדמת כדי לעמוד בתקני מחירי העברה של סעיף 482 ב-IRS וסעיף 85א לפקודת מס הכנסה בישראל.

מי רשאי לגשת לחומרי ההנפקה הפרטיים ולנתוני תיק ההשקעות של הקרן?

בהתאם להוראות תקנה 506(b) של ה-SEC (Regulation D) וחוק חברות ההשקעה האמריקאי משנת 1940, הגישה לחומרי ההצעה המלאים שלנו, לרבות תשקיף ההנפקה הפרטית (PPM) והסכמי ההשקעה, מוגבלת אך ורק למשקיעים כשירים (Accredited Investors) וגופים מוסדיים מאומתים. כדי לשמור על עמידתנו בתקנות הרגולטוריות הגלובליות, פורטל הרישום הדיגיטלי שלנו מחייב מילוי שאלון משקיעים. כל פנייה ממקור שאינו עומד בהגדרת "משקיע כשיר" נפסלת באופן אוטומטי ומיידי מצינור ההשקעות שלנו, עוד בטרם חשיפת נתונים כלשהם על תיק ההשקעות הפרטי.